Prestação de Contas Setembro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Setembro de 2012
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Policlinica | ||
| CEO | ||
| OUTRAS RECEITAS | ||
| Ret. Contrib. Sindical | 31,10 | |
| Ret. de ISS | 9.628,44 | |
| Ret. INSS FUNCIONAL | 26.158,54 | |
| Ret. de IRRF | 16.801,50 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 1.579,41 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 1.040,40 | |
| SALDO ANTERIOR | 1.235.964,97 | |
| TOTAL | 1.291.204,36 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 7.554,24 | 0,59 |
| CEO COMISSIONADOS | 12.619,63 | 0,98 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 31.530,24 | 2,44 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 15.153,96 | 1,17 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 20.103,48 | 1,56 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 92.218,00 | 7,14 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 14.629,57 | 1,13 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 21.787,99 | 1,69 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 88,00 | 0,01 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
| SUB-TOTAL 1 | 215.685,11 | 16,70 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS | 10.262,67 | 0,79 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 1.586,39 | 0,12 |
| INSS FUNC CPSMT | 788,14 | 0,06 |
| INSS PATR CEO | 8.938,05 | 0,69 |
| INSS PATR POLICLINICA | 23.007,95 | 1,78 |
| INSS FUNC CEO | 8.846,48 | 0,69 |
| INSS FUNC POLI | 15.423,00 | 1,19 |
| PASEP | 9.159,22 | 0,71 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31,10 | 0,00 |
| IRRF CEO | 501,91 | 0,04 |
| IRRF POLI | 771,30 | 0,06 |
| ISS | 2.857,84 | 0,22 |
| SUB-TOTAL 2 | 82.174,05 | 6,36 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 68.291,59 | 5,29 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 50.191,49 | 3,89 |
| VIGILANCIA ARMADA POLICLINICA | 17.676,32 | 1,37 |
| SUB - TOTAL - 3 | 136.159,40 | 10,55 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,07 |
| CAGECE CEO | 558,50 | 0,04 |
| COELCE CEO | 1.524,83 | 0,12 |
| CAGECE POLICLINICA | - | |
| COELCE POLICLINICA | 6.283,25 | 0,49 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 214,69 | 0,02 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 584,92 | 0,05 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 540,46 | 0,04 |
| SUB-TOTAL 4 | 10.656,65 | 0,83 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,31 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,12 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,46 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,33 |
| SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 1,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | 1.437,30 | 0,11 |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 2.500,00 | 0,19 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.576,00 | 0,66 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
| SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 15.558,31 | 1,20 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
| SERVIÇOS SITE | 29,90 | 0,00 |
| TREINAMENTO | - | |
| SUB-TOTAL 6 | 28.101,51 | 2,18 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 1.250,60 | 0,10 |
| MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 0,16 | |
| MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 1.182,58 | 0,09 |
| MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | 7.150,00 | 0,55 |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 2.070,70 | 0,16 |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | 134,90 | 0,01 |
| MAT.PERMANENTE CEO | - | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT. GRÁFICO - POLI | 6.161,50 | 0,48 |
| MAT. GRAFICO - CEO | 957,58 | - |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 250,00 | 0,02 |
| MAT.EXPEDIENTE CPSMT | 275,00 | 0,02 |
| MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 1.889,78 | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
| SUB-TOTAL 7 | 21.322,64 | 1,65 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 62,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 750,00 | 0,06 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 142,12 | 0,01 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 300,00 | 0,02 |
| OUTRAS DESP. (adiant.) | 263,04 | 0,02 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | - | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,08 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | ||
| FARDAMENTO | 1.179,98 | 0,09 |
| SUB - TOTAL 8 | 3.697,14 | 0,29 |
| TOTAL GERAL | 513.396,50 | 39,76 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 777.807,86 |
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