Prestação de Contas Junho de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Junho de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | - | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá p/CEO e Policlinica | 41.075,54 | |
Aiuaba p/CEO e Policlinica | 24.740,14 | |
Arneiroz p/CEO e Policlinica | ||
Ret. Contrib. Sindical | - | |
Ret. de ISS | 1.719,90 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 21.780,99 | |
Ret. de IRRF | 13.283,05 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 2.281,51 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 678,24 | |
SALDO ANTERIOR | 1.003.261,13 | |
TOTAL | 1.108.820,50 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 7.554,24 | 0,68 |
CEO COMISSIONADOS | 12.992,83 | 1,17 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 31.348,80 | 2,83 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 15.153,96 | 1,37 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 18.656,95 | 1,68 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 70.666,00 | 6,37 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 12.768,84 | 1,15 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 19.044,62 | 1,72 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,02 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 188.384,24 | 16,99 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 9.373,56 | 0,85 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.429,23 | 0,13 |
INSS FUNC CPSMT | 748,64 | 0,07 |
INSS PATR CEO | 8.643,23 | 0,78 |
INSS PATR POLICLINICA | 19.165,56 | 1,73 |
INSS FUNC CEO | 8.122,99 | 0,73 |
INSS FUNC POLI | 12.714,10 | 1,15 |
PASEP | 708,46 | 0,06 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
IRRF CEO | 408,81 | 0,04 |
IRRF POLI | 578,82 | 0,05 |
ISS | 1.644,16 | 0,15 |
SUB-TOTAL 2 | 63.537,56 | 5,73 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 60.641,79 | 5,47 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 42.184,13 | 3,80 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 102.825,92 | 9,27 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,09 |
CAGECE CEO | 440,53 | 0,04 |
COELCE CEO | 1.357,78 | 0,12 |
CAGECE POLICLINICA | 644,43 | 0,06 |
COELCE POLICLINICA | 6.391,30 | 0,58 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 226,74 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 291,83 | 0,03 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 372,04 | 0,03 |
SUB-TOTAL 4 | 10.674,65 | 0,96 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,36 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,14 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,53 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,38 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 1,41 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | 970,00 | 0,09 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 2.500,00 | 0,23 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,72 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | 2.000,00 | 0,18 |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 15.730,37 | 1,42 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | 400,00 | 0,04 |
SUB-TOTAL 6 | 29.600,37 | 2,67 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 15.737,52 | 1,42 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 2.875,33 | 0,16 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 1.359,62 | 0,12 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 16.455,28 | 1,48 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 5.116,82 | 0,46 |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 1.721,35 | 0,16 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | 661,90 | 0,06 |
MAT.PERMANENTE CEO | 1.673,55 | 0,15 |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | 7.138,50 | 0,64 |
MAT. GRAFICO - CEO | 1.315,75 | 0,15 |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 50.932,80 | 4,59 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | 399,00 | 0,04 |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 105.387,42 | 9,50 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13,50 | 0,00 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 1.600,00 | 0,14 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 262,42 | 0,02 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 720,00 | 0,06 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,09 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,09 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | ||
FARDAMENTO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 4.595,92 | 0,41 |
TOTAL GERAL | 520.606,08 | 46,95 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 588.214,42 |
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