Prestação de Contas Janeiro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Janeiro de 2012
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Tauá P/CEO | 49.519,68 | |
| Aiuaba | ||
| Arneiroz | ||
| Ret. de ISS | 448,34 | |
| Ret. INSS FUNCIONAL | 17.161,90 | |
| Ret. de IRRF | 7.850,00 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 8.239,10 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 182,48 | |
| SALDO ANTERIOR | 1.758.419,81 | |
| TOTAL | 1.841.821,31 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 6.805,90 | 0,37 |
| CEO COMISSIONADOS | 13.440,47 | 0,73 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 27.555,60 | 1,50 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 13.570,23 | 0,74 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 15.492,80 | 0,84 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CRED. | 13.750,00 | 0,75 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.652,40 | 0,63 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 13.035,39 | 0,71 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
| SUB-TOTAL 1 | 115.500,79 | 6,27 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS | 13.831,55 | 0,75 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 2.276,24 | 0,12 |
| INSS FUNC CPSMT | 1.183,54 | 0,06 |
| INSS PATR CEO | 13.717,29 | 0,74 |
| INSS PATR POLICLINICA | 20.314,28 | 1,10 |
| INSS FUNC CEO | 9.218,78 | 0,50 |
| INSS FUNC POLI | 11.195,37 | 0,61 |
| PASEP | 4.316,33 | 0,23 |
| IRRF CPSMT | - | |
| IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
| IRRF POLI | 471,32 | 0,03 |
| ISS PESSOA FÍSICA | - | |
| SUB-TOTAL 2 | 76.869,61 | 4,17 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 47.131,63 | 2,56 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 34.490,66 | 1,87 |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 81.622,29 | 4,43 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
| CAGECE CEO | 371,10 | 0,02 |
| COELCE CEO | 1.259,86 | 0,07 |
| CAGECE POLICLINICA | - | |
| COELCE POLICLINICA | 7.525,19 | 0,41 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 389,04 | 0,02 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 231,44 | 0,01 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 628,81 | 0,03 |
| SUB-TOTAL 4 | 10.755,44 | 0,58 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,22 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,08 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,32 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,23 |
| SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 0,85 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | - | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,43 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
| SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 8.815,28 | 0,48 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 2.203,20 | 0,12 |
| SERVIÇOS SITE | - | |
| TREINAMENTO | 3.000,00 | 0,16 |
| SUB-TOTAL 6 | 22.018,48 | 1,20 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 14.783,36 | 0,80 |
| MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 165,00 | 0,01 |
| MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 4.854,73 | 0,26 |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
| MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
| MAT.PERMANENTE CEO | - | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
| MAT. GRAFICO - CEO | - | |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 33.250,93 | 1,81 |
| MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
| SUB-TOTAL 7 | 53.054,02 | 2,88 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 131,20 | 0,01 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 500,00 | 0,03 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 291,30 | 0,02 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,02 |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | 10,00 | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,05 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,05 |
| FARDAMENTO | 396,72 | 0,02 |
| SUB - TOTAL 8 | 3.689,22 | 0,20 |
| TOTAL GERAL | 379.109,85 | 20,58 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 1.462.711,46 |
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