Prestação de Contas Agosto de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Agosto de 2012
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | 392.219,60 | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 422.756,12 | |
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Policlinica | 37.462,91 | |
| CEO | 56.705,54 | |
| OUTRAS RECEITAS | ||
| Ret. Contrib. Sindical | 31,10 | |
| Ret. de ISS | 3.288,43 | |
| Ret. INSS FUNCIONAL | 24.402,34 | |
| Ret. de IRRF | 15.839,92 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 1.795,26 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 4.982,24 | |
| SALDO ANTERIOR | 820.381,03 | |
| TOTAL | 1.779.864,49 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 7.554,24 | 0,42 |
| CEO COMISSIONADOS | 12.619,63 | 0,71 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 34.187,60 | 1,92 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 15.153,96 | 0,85 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 20.103,48 | 1,13 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 101.028,00 | 5,68 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 14.629,57 | 0,82 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 23.160,30 | 1,30 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 88,00 | 0,00 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
| SUB-TOTAL 1 | 228.524,78 | 12,84 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS | 10.618,44 | 0,60 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 1.586,39 | 0,09 |
| INSS FUNC CPSMT | 788,14 | 0,04 |
| INSS PATR CEO | 10.366,73 | 0,58 |
| INSS PATR POLICLINICA | 22.996,25 | 1,29 |
| INSS FUNC CEO | 10.510,28 | 0,59 |
| INSS FUNC POLI | 15.250,17 | 0,86 |
| PASEP | 7.317,48 | 0,41 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31,10 | 0,00 |
| IRRF CEO | 581,99 | 0,03 |
| IRRF POLI | 740,75 | 0,04 |
| ISS | 2.684,23 | 0,15 |
| SUB-TOTAL 2 | 83.471,95 | 4,69 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 68.291,59 | 3,84 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 50.191,49 | 2,82 |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 118.483,08 | 6,66 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,05 |
| CAGECE CEO | 521,00 | 0,03 |
| COELCE CEO | 1.485,53 | 0,08 |
| CAGECE POLICLINICA | - | |
| COELCE POLICLINICA | 5.786,37 | 0,33 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 279,13 | 0,02 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 443,66 | 0,02 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 478,93 | 0,03 |
| SUB-TOTAL 4 | 9.944,62 | 0,56 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,22 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,08 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,33 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,24 |
| SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 0,88 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 3.358,40 | 0,19 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,45 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
| SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 15.702,29 | 0,88 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
| SERVIÇOS SITE | 1.000,00 | 0,06 |
| TREINAMENTO | 200,00 | 0,01 |
| SUB-TOTAL 6 | 28.260,69 | 1,59 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 24.257,08 | 1,36 |
| MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 4.519,29 | 0,12 |
| MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 2.717,51 | 0,15 |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 3.134,91 | 0,18 |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 9.628,16 | 0,54 |
| MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 2.049,20 | 0,12 |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | 1.360,50 | 0,08 |
| MAT.PERMANENTE CEO | 7.990,30 | 0,45 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
| MAT. GRAFICO - CEO | 0,45 | |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 315,00 | 0,02 |
| MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | ||
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | 616,50 | - |
| SUB-TOTAL 7 | 56.588,45 | 3,18 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 177,90 | 0,01 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 450,00 | 0,03 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 634,03 | 0,04 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,02 |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,06 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | 500,00 | |
| FARDAMENTO | - | |
| SUB - TOTAL 8 | 3.121,93 | 0,18 |
| TOTAL GERAL | 543.995,50 | 30,56 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 1.235.868,99 |
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