Prestação de Contas Novembro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Novembro de 2011
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 845.512,24 | |
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Tauá P/CEO | 33.013,12 | |
| Aiuaba | ||
| Arneiroz | ||
| Ret. de ISS | 63,86 | |
| Ret. INSS FUNCIONAL | 16.736,09 | |
| Ret. de IRRF | 8.438,71 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 6.043,38 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 129,12 | |
| SALDO ANTERIOR | 1.260.456,41 | |
| TOTAL | 2.170.392,93 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 11.949,38 | 0,55 |
| CEO COMISSIONADOS | 16.350,39 | 0,75 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 35.480,90 | 1,63 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 19.235,75 | 0,89 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS | 22.324,16 | 1,03 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 17.936,74 | 0,83 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 13.887,02 | 0,64 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 254,07 | 0,01 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | 7.583,34 | 0,35 |
| SUB-TOTAL 1 | 145.001,75 | 6,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS | 8.644,71 | 0,40 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 1.272,49 | 0,06 |
| INSS FUNC CPSMT | 666,54 | 0,03 |
| INSS PATR CEO | 7.998,11 | 0,37 |
| INSS PATR POLICLINICA | 13.421,82 | 0,62 |
| INSS FUNC CEO | 7.094,64 | 0,33 |
| INSS FUNC POLI | 8.368,40 | 0,39 |
| PASEP | 4.281,97 | 0,20 |
| IRRF CPSMT | - | |
| IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
| IRRF POLI | 413,01 | 0,02 |
| ISS PESSOA FÍSICA | 344,04 | 0,02 |
| SUB-TOTAL 2 | 52.850,64 | 2,44 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 41.301,30 | 1,90 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 34.490,66 | 1,59 |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 75.791,96 | 3,49 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
| CAGECE CEO | 382,60 | 0,02 |
| COELCE CEO | 1.212,55 | 0,06 |
| CAGECE POLICLINICA | 910,00 | 0,04 |
| COELCE POLICLINICA | 7.742,75 | 0,36 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 609,73 | 0,03 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 209,07 | 0,01 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 449,68 | 0,02 |
| SUB-TOTAL 4 | 11.866,38 | 0,55 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,18 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,07 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 11.800,00 | 0,54 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,19 |
| SUB-TOTAL 5 | 21.500,00 | 0,99 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,37 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
| SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 13.153,83 | 0,61 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | 400,00 | 0,02 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 2.179,20 | 0,10 |
| SERVIÇOS SITE | - | |
| TREINAMENTO | 350,00 | 0,02 |
| SUB-TOTAL 6 | 24.083,03 | 1,11 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 21.846,76 | 1,01 |
| MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO POLICLINICA | 2.237,79 | 0,10 |
| MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 1.101,16 | 0,05 |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 2.392,65 | 0,11 |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 3.872,20 | 0,18 |
| MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 6.597,14 | 0,30 |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | 1.488,82 | 0,07 |
| MAT.PERMANENTE CEO | 1.428,00 | 0,07 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT. GRÁFICO - POLI | 1.642,00 | 0,08 |
| MAT. GRAFICO - CEO | 820,00 | 0,04 |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
| MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
| SUB-TOTAL 7 | 43.426,52 | 2,00 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 247,10 | 0,01 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 200,00 | 0,01 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 311,86 | 0,01 |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,05 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
| SUB - TOTAL 8 | 1.758,96 | 0,08 |
| TOTAL GERAL | 376.279,24 | 17,34 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 1.794.113,69 |
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