Prestação de Contas Junho de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Junho de 2011
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | - | |
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Tauá | - | |
| Aiuaba | ||
| Arneiroz | ||
| Ret. INSS FUNCIONAL | 14.315,16 | |
| Ret. de IRRF | 6.162,67 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 5.146,04 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 841,76 | |
| SALDO ANTERIOR | 995.586,51 | |
| TOTAL | 1.022.052,14 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 3.500,00 | 0,34 |
| CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 1,07 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 17.103,00 | 1,67 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 1,25 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS | 19.135,00 | 1,87 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.329,00 | 1,11 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 7.001,00 | 0,68 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 165,84 | 0,02 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | 1.408,32 | 0,14 |
| SUB-TOTAL 1 | 83.366,25 | 8,16 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS (Ref. JUNHO/11) | 6.529,26 | 0,64 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 735,00 | |
| INSS FUNC CPSMT | 385,00 | |
| INSS PATR CEO | 8.102,68 | 0,79 |
| INSS PATR POLICLINICA | 10.560,65 | |
| INSS FUNC CEO | 7.077,82 | |
| INSS FUNC POLI | 7.933,07 | |
| PASEP (SET/10 e jun/11) | 6.498,32 | 0,64 |
| IRRF CPSMT | ||
| IRRF CEO | 329,53 | |
| IRRF POLI | 427,91 | |
| ISS PESSOA FÍSICA | 555,50 | |
| SUB-TOTAL 2 | 49.134,74 | 4,81 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 42.790,63 | 4,19 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 32.952,76 | |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 75.743,39 | 7,41 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (maI e jun) | 700,00 | |
| CAGECE CEO | 451,60 | 0,04 |
| COELCE CEO | 1.040,94 | 0,10 |
| CAGECE POLICLINICA | 145,95 | 0,01 |
| COELCE POLICLINICA | 7.402,17 | 211,49 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
| SUB-TOTAL 4 | 9.740,66 | 0,95 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS (MAIO E JUNHO) | 2.000,00 | 0,20 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL( ABR E MAI) | 11.800,00 | 1,15 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | |
| SUB-TOTAL 5 | 19.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,78 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | ||
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS(PROC. SELETIVO) - CEO | ||
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | ||
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | ||
| SUB-TOTAL 6 | 8.000,00 | 0,78 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | - | |
| MAT.CONSUMO POLICLINICA | 3.067,76 | 0,30 |
| MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 1.643,20 | |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 4.613,67 | 0,45 |
| MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
| MAT.PERMANENTE CEO | 484,00 | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | ||
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | ||
| SUB-TOTAL 7 | 9.808,63 | 0,96 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 118,30 | 0,01 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 550,00 | 0,05 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 411,32 | |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | ||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | |
| SUB - TOTAL 8 | 3.079,62 | 0,30 |
| TOTAL GERAL | 258.373,29 | 25,28 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 763.678,85 |
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