Prestação de Contas Julho de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Julho de 2011
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO(MAR) | 98.054,90 | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA (MAR) | 422.756,12 | |
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Tauá | - | |
| Aiuaba | ||
| Arneiroz | ||
| Ret. INSS FUNCIONAL | 5.809,95 | |
| Ret. de IRRF | 5.438,95 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 2.872,08 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 303,79 | |
| SALDO ANTERIOR | 744.551,10 | |
| TOTAL | 1.279.786,89 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 3.500,00 | 0,27 |
| CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 0,85 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 17.103,00 | 1,34 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 1,00 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS | 15.308,00 | 1,20 |
| POLICLINICA MED. CLINICO | 3.827,00 | 0,30 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.329,00 | 0,89 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 7.001,00 | 0,55 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 165,84 | 0,01 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
| SUB-TOTAL 1 | 81.957,93 | 6,40 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS (Ref. maio/11) | 4.868,85 | 0,38 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 735,00 | |
| INSS FUNC CPSMT | 385,00 | |
| INSS PATR CEO | 4.616,50 | 0,36 |
| INSS PATR POLICLINICA | 10.793,65 | |
| INSS FUNC CEO | 6.371,07 | |
| INSS FUNC POLI | 7.327,44 | |
| PASEP (out/10 a maio/11) | 23.074,29 | 1,80 |
| IRRF CEO | 326,93 | |
| IRRF POLI | 361,98 | |
| SUB-TOTAL 2 | 58.860,71 | 4,60 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 31.854,66 | 2,49 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 28.769,66 | |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 60.624,32 | 4,74 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (mar e abril) | - | |
| CAGECE CEO | 532,10 | 0,04 |
| COELCE CEO | 906,69 | 0,07 |
| CAGECE POLICLINICA | 710,35 | 0,06 |
| COELCE POLICLINICA | 7.458,94 | 213,11 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
| SUB-TOTAL 4 | 9.608,08 | 0,75 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS | - | - |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.477,50 | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL( FEV E MAR) | 11.800,00 | 0,92 |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | |
| SUB-TOTAL 5 | 17.477,50 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | 134,40 | 0,01 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,63 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | ||
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | 144,00 | 0,01 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 682,50 | 0,05 |
| SERVIÇOS DIVERSOS(PROC. SELETIVO) - CEO | 8.944,12 | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | 1.970,00 | |
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | 1.460,00 | 0,11 |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 1.068,00 | |
| SUB-TOTAL 6 | 22.403,02 | 1,75 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 9.932,50 | 0,78 |
| MAT.CONSUMO POLICLINICA | 1.434,72 | 0,11 |
| MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 708,69 | |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 10.012,36 | 0,78 |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
| MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 3.708,93 | 0,29 |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | 1.837,02 | 0,14 |
| MAT.PERMANENTE CEO | 299,00 | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | ||
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | 230,80 | 0,02 |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 2.450,00 | 0,19 |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | 604,60 | |
| SUB-TOTAL 7 | 31.218,62 | 2,44 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 358,20 | 0,03 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 657,00 | 0,05 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 475,00 | |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | 560,00 | |
| SUB - TOTAL 8 | 2.050,20 | 0,16 |
| TOTAL GERAL | 284.200,38 | 22,21 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 995.586,51 |
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